Zahlungsformen einrichten
Zahlungsformen bestimmen, wie Debitoren Sie bezahlen bzw. wie Sie Kreditoren bezahlen. Sie können Debitoren und Kreditoren Zahlungsformen zuweisen, sodass diese Zahlungsform immer auf Verkaufs- bzw. Einkaufsbelegen verwendet wird.
Um Zahlungsformen einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:
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Suchen Sie die Seite Zahlungsformen über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
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Die Seite Zahlungsformen wird angezeigt.
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Um eine neue Zahlungsform einzurichten, klicken Sie in der Menüleiste auf Neu. Es wird eine neue Zeile in der Tabelle hinzugefügt.
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Vervollständigen Sie die nachfolgenden Informationen:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Code | Geben Sie in dieser Spalte einen eindeutigen Code zur Identifizierung der Zahlungsform ein (z. B. BAR) |
| Beschreibung | Geben Sie in dieser Spalte eine aussagekräftige Beschreibung für die Zahlungsform ein. |
| Zahlungslimit inkl. MwSt. | Definieren Sie in dieser Spalte einen Wert für das obere Zahlungslimit inkl. MwSt. für die jeweilige Zahlungsform. Bei Buchungen von Verkaufs- bzw. Servicebelegen wird dieser Wert mit dem Gesamtbetrag inkl. MwSt. verglichen. Wird das in dieser Spalte für die Zahlungsform definierte Zahlungslimit überschritten, erhalten Sie eine Fehlermeldung und der Buchungsvorgang wird abgebrochen. |
| Barzahlung | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich bei der Zahlungsform um eine Barzahlung handelt. Wenn die Option Lieferung nur gegen Barzahlung für einen Debitor gesperrt ist, muss in Verkaufs- und Servicebelegen eine Zahlungsform ausgewählt werden, in welcher dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, damit der Beleg verarbeitet werden kann. |
| Gegenkontoart | Geben Sie in dieser Spalte das Gegenkonto an, das für diese Zahlungsform verwendet werden soll. |
| Gegenkontonr. | Geben Sie in dieser Spalte die Nummer des Gegenkontos an, das für diese Zahlungsform verwendet werden soll. |
| Lastschrift | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Lastschriftverfahren für diese Zahlungsform verwendet werden darf. |
| Zahlungsbedingungscode Lastschrift | Geben Sie in dieser Spalte den Zahlungsbedingungscode für das Lastschriftverfahren für diese Zahlungsform an. |
| Definition der Zahlungsexportzeile | Definieren Sie in dieser Spalte, wie das Exportieren von Zahlungen für diese Zahlungsform abgewickelt wird. |
| Bankzahlungstyp | Geben Sie in dieser Spalte den Zahlungstyp an, der verwendet werden soll, wenn Zahlungen mit dieser Zahlungsform exportiert werden. |
- Sie haben eine neue Zahlungsform eingerichtet.