Updated: 20.12.2022

Mahnungen

In diesem Kapitel erfahren Sie alles, was Sie über Mahnungen in TRASER DMS 365 wissen müssen. Das Kapitel ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:

Mahnstufentexte definieren

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Mahnstufentexte individuell definieren können. Für jede Mahnmethode können unbegrenzt viele Mahnstufen definiert werden, wobei die meisten Unternehmen zwei oder drei Stufen verwenden. Die erste Mahnung verwendet die Einstellungen der Stufe eins. Beim Registrieren wird die Stufennummer erfasst und mit den Debitorenposten verknüpft. Bei erneuter Mahnung werden alle Mahnposten überprüft, um die höchste Stufennummer zu ermitteln und die nächste Stufe anzuwenden. Für diese Mahnstufen können Sie Texte definieren, die auf ausgedruckten Mahnungsbelegen angezeigt werden. So können Sie z. B. definieren, dasss auf einem ausgedruckten Mahnungsbeleg der ersten Stufe nicht Mahnung 1 abgedruckt wird sondern Zahlungserinnerung.

Um einen Mahnstufentext einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Mahnmethoden über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Wählen Sie aus der Tabelle eine der Mahnmethoden aus, für die Sie den Namen der Mahnstufe definieren möchten oder legen Sie eine neue Mahnmethode an.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Stufen.
  • Die Mahnstufen für die ausgewählte Mahnmethode werden angezeigt.
  • In der Spalte Mahnstufentext können Sie für die entsprechenden Mahnstufen einen Text eingeben. Dieser wird dann als Überschrift auf dem Mahnbeleg angezeigt.

Tipp

Auf der Seite Debitorenposten wird in der Spalte Letzte registrierte Mahnstufe die letzte Mahnstufe eines Debitorenpostens angezeigt. Wird eine Mahnung storniert, wird die Mahnstufe automatisch um eine Stufe herabgesetzt. Bei einer erneuten Mahnung bleibt die Mahnstufe unverändert, es sei denn, in der neuen Mahnung wird eine andere Stufe eingetragen.

Sie haben den Mahnstufentext eingegeben. Auf den Mahnbelegen mit dieser Mahnmethode werden nun bei der entsprechenden Mahnstufe der Text aus der Spalte Mahnstufentext gezogen. Im nächsten Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine bereits registrierte Mahnung stornieren.

Registrierte Mahnung stornieren

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine registrierte Mahnung stornieren. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Registrierte Mahnungen über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Markieren Sie die Mahnung, die Sie stornieren möchten.
  • Um die Mahnung zu stornieren, klicken Sie in der Menüleiste auf Start > Stornieren....
  • Das Fenster Registrierte Mahnungen stornieren wird angezeigt.
  • Vergleichen Sie die Belegnummer im Fenster mit der Nummer der zu stornierenden Mahnung.
  • Wenn Sie sich sicher sind, dass Sie die Mahnung stornieren möchten, klicken Sie auf OK.
  • Sie werden zur Seite Registrierte Mahnungen zurückgeleitet. Für die ausgewählte Mahnung in der Tabelle wird in der Spalte Storniert das Kontrollkästchen aktiviert.

Sie haben die registrierte Mahnung storniert. Im nächsten Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Belege und Informationen zu Mahnzeilen anzeigen.

Belege und Informationen zu Mahnzeilen anzeigen

Sie können Belege und andere Informationen zu Mahnzeilen schnell und einfach über die Seite Mahnungen anzeigen. Um einen Beleg und andere Informationen zu einer Mahnzeile anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Mahnungen über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Öffnen Sie aus der Tabelle die Mahnung, für die Sie die Änderungen an Belegen anzeigen möchten.
  • Blenden Sie in der geöffneten Mahnungskarte den Infobox-Bereich über die Tastenkombination ALT+F2 ein.
  • Je nachdem, welchen Beleg Sie auf der Seite Mahnung ausgewählt haben, werden die angezeigten Informationen im Infobox-Bereich geändert.
Information Beschreibung
Lfd.Nr. Klicken Sie auf die farbig hinterlegte Nummer, um zur Seite Debitorenposten weitergeleitet zu werden.
Beleg Klicken Sie auf die farbig hinterlegte Nummer, um zum entsprechenden Beleg der ausgewählten Mahnzeile weitergeleitet zu werden.
Fälligkeitdatum Hier wird das Fälligkeitsdatum der Mahnzeile angezeigt.
Skontodatum Hier wird das Skontodatum der Mahnzeile angezeigt.
Mahnungs-/Zinsrechnungsposten Klicken Sie auf die farbig hinterlegte Nummer, um zu den Mahungs- und Zinsrechnungsposten weitergeleitet zu werden.
Ausgeglichene Posten Klicken Sie auf die farbig hinterlegte Nummer, um zu den ausgeglichenen Debitorenposten weitergeleitet zu werden.
Detaillierte Posten Klicken Sie auf die farbig hinterlegte Nummer, um zu den detaillierten Posten weitergeleitet zu werden.
SEPA Nachverfolgungen Klicken Sie auf die farbig hinterlegte Nummer, um zu den Lastschrift-Nachverfolgungen weitergeleitet zu werden.
Letzte SEPA Nachverfolgung Klicken Sie auf die farbig hinterlegte Nummer, um zur letzten SEPA-Nachverfolgung weitergeleitet zu werden.

Sie haben Belege und Informationen zu Mahnzeilen eingesehen.