Vorgabedimensionen für Konten einrichten
Sie können Konten vorgegebene Dimensionswerte zuweisen. Dadurch werden einem Konto automatisch bestimmte Dimensionswerte mitgegeben, sobald das Konto in die Buchungszeile eines Beleges eingetragen wird. Sie können zudem festlegen, ob die Dimensionswerte in der Buchungszeile noch geändert werden können oder nicht. Dies vermeidet die Verwendung von Dimensionen, die ggf. nicht mehr verwendet werden sollen.
Hinweis
Die Funktion wird nur auf Belege angewendet, die nach Aktivierung der Funktion erstellt werden. Auf bestehende gebuchte Belege hat das Zuweisen von vorgegebenen Dimensionen keinen Einfluss.
Aufruf der Funktion
- Suchen Sie die Seite Kontenplan über die Schnellsuche in TRASER DMS 365.
- Es wird Ihnen die Seite mit den angelegten Konten angezeigt.
- Markieren Sie das Konto, dem Sie erlaubte Dimensionswerte zuweisen möchten.
- Wählen Sie Navigieren > Konto > Dimensionen > Zuordnung für ausgewählten Datensatz aus der Menüleiste. Wenn Ihnen der Menüpunkt Navigieren nicht angezeigt wird, klicken Sie erst auf Weitere Optionen in der Menüleiste.
- Es erscheint ein neues Fenster, in dem Sie Vorgabedimensionen festlegen können.
Vorgabedimensionen festlegen
- Wählen Sie in der Spalte Dimensionscode die Dimension aus, der Sie feste Dimensionswerte zuweisen möchten.
- Wählen Sie in der Spalte Dimensionswertbuchung eine der nachfolgenden Optionen aus.
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Leer | Es steht frei, in der Buchungszeile eines Beleges einen Dimensionswert einzutragen oder das Feld leer zu lassen. |
| Code notwendig | Ein Beleg kann nicht gebucht werden, wenn kein Dimensionswert in die entsprechende Spalte der Buchungszeile eingetragen wurde. Der eingetragene Dimensionswert muss dabei aber nicht dem vorgegebenen Dimensionswert entsprechen. Dafür müssen erlaubte Dimensionswerte definiert werden. |
| Gleicher Code | Bei Buchung eines Beleges wird abgeglichen, ob der vorgegebene Dimensionswert dem in der Buchungszeile eines Beleges eingetragenen Dimensionswert entspricht. Ein Beleg kann nur gebucht werden, wenn die Dimensionswerte gleich sind. |
| Kein Code | Es darf kein Dimensionswert in die Buchungszeile eingetragen werden. |
- Sobald Sie die Seite Vorgabedimensionen schließen, werden die Änderungen übernommen.
Beispiel anhand einer Einkaufsrechnung
Option Gleicher Code
In diesem Beispiel wurde für ein Konto im Falle der Dimension Abteilung der Dimensionswert Verkauf vorgegeben. Zudem wurde die Option Gleicher Code in der Spalte Dimensionswertbuchung ausgewählt.
- Erstellen Sie eine neue Einkaufsrechnung.
- Füllen Sie unter Allgemein alle erforderlichen Felder aus.
- Wählen Sie unter Zeilen in der Spalte Art die Option Sachkonto aus.
- Tragen Sie ein Konto ein, dem Sie Dimensionswerte vorgegeben haben.
- Füllen Sie die anderen, für die Buchung notwendigen Felder aus.
- In der Spalte Abteilung Code wurde automatisch der zugewiesene Wert Verkauf eingetragen. Wenn Ihnen die Spalte Abteilung Code nicht angezeigt wird, blenden Sie diese erst ein.
- Ändern Sie den Wert in PROD.
- Wählen Sie aus der Menüleiste Buchen > Buchen.
- Bestätigen Sie die Meldung, ob Sie die Rechnung buchen möchten mit Ja.
- Es erscheint eine Fehlermeldung, in der Sie dazu auffordert werden, den Dimensionswert auf den festgelegten Wert zu ändern.
- Durch die Option Gleicher Code darf der Dimensionswert nicht geändert werden.
Option Code notwendig
In diesem Beispiel wurde für ein Konto im Falle der Dimension Abteilung der Dimensionswertcode Verkauf vorgegeben. Zudem wurde die Option Code notwendig in der Spalte Dimensionswertbuchung ausgewählt.
- Erstellen Sie eine neue Einkaufsrechnung.
- Füllen Sie unter Allgemein alle erforderlichen Felder aus.
- Wählen Sie unter Zeilen in der Spalte Art die Option Sachkonto aus.
- Tragen Sie ein Konto ein, dem Sie Dimensionswerte vorgegeben haben.
- Füllen Sie die anderen, für die Buchung notwendigen Felder aus.
- In der Spalte Abteilung Code wurde automatisch der zugewiesene Wert Verkauf eingetragen. Wenn Ihnen die Spalte Abteilung Code nicht angezeigt wird, blenden Sie diese erst ein.
- Durch die Option Code notwendig kann dieser Dimensionswert aber vor der Buchung noch geändert werden.