Zahlungsaufteilung
Dieses Kapitel beschreibt die Einrichtung und Verwendung der Zahlungsaufteilung in Verkaufsaufträgen. Mit dieser Funktion können mehrere Zahlungsbedingungen und Fälligkeitsdaten innerhalb eines einzelnen Verkaufsauftrags definiert werden. Beim Buchen werden die festgelegten Zahlungsaufteilungen berücksichtigt und die entsprechenden Posten mit den zugehörigen Beträgen und Fälligkeiten erstellt. Zusätzlich werden die definierten Zahlungsinformationen auf den Verkaufsbelegen ausgewiesen. Dieses Kapitel ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:
Sachkonto für Zahlungsaufteilungen festlegen
In den Debitorenbuchungsgruppen muss ein Sachkonto für Zahlungsaufteilungen hinterlegt werden. Dieses Konto wird bei der Buchung von Zahlungsaufteilungen zur Erstellung der entsprechenden Debitorenposten verwendet. Gehen Sie wie folgt vor, um das Sachkonto für Zahlungsaufteilungen zu definieren:
- Suchen Sie die Seite Debitorenbuchungsgruppen über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Erstellen Sie eine neue Debitorenbuchungsgruppe oder wählen Sie eine vorhandene Debitorenbuchungsgruppe aus.
- Aktivieren Sie den Schieberegler Alle Konten anzeigen.
- Navigieren Sie zur Spalte Konto f. aufgeteilte Zahlungen.
- Wählen Sie in der Spalte ein Sachkonto aus, das für Zahlungsaufteilungen verwendet werden soll.
- Ihre Angaben werden automatisch gespeichert.
Sie haben erfolgreich ein Sachkonto für Zahlungsaufteilungen festgelegt.
Zahlungsaufteilung in Verkaufsauftrag festlegen
Um eine Zahlungsaufteilung in einem Verkaufsauftrag festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Verkaufsaufträge über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Öffnen Sie einen vorhandenen Verkaufsauftrag, für den Sie eine Zahlungsaufteilung definieren möchten. Weitere Informationen zum Anlegen von Verkaufsaufträgen für Artikel finden Sie hier. Weitere Informationen zum Anlegen von Verkaufsaufträgen für Serviceartikel ohne Soll-Kalkulation finden Sie hier. Weitere Informationen zum Anlegen von Verkaufsaufträgen für Serviceartikel mit Soll-Kalkulation finden Sie hier.
- Klicken Sie in der Menüleiste des geöffneten Verkaufsauftrags auf Aktionen > Funktion > Zahlungen aufteilen.
- Füllen Sie die Tabelle auf der Seite Zahlungen aufteilen anhand der nachfolgenden Informationen aus:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Belegart | Diese Spalte wird automatisch mit der Belegart des Verkaufsauftrags gefüllt. |
| Belegnr. | Diese Spalte wird automatisch mit der Belegnummer des Verkaufsauftrags gefüllt. |
| Zlg.-Bedingungscode | Wählen Sie in dieser Spalte die gewünschte Zahlungsbedingung für die Zahlungsaufteilung aus. Mehr Informationen zur Erstellung von Zahlungsbedingungen finden Sie {}. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie die Felder zur Fälligkeit und zum Rabatt manuell bearbeiten und die Zahlungsaufteilung individuell definieren. Beim Auswählen einer Zahlungsbedingung werden die entsprechenden Werte automatisch vorausgefüllt. |
| Beschreibung | Diese Spalte wird automatisch mit der Beschreibung der ausgewählten Zahlungsbedingung gefüllt. Die Beschreibung kann bei Bedarf für diesen Eintrag angepasst werden. Die Änderung wirkt sich ausschließlich auf diese Tabelle aus und ändert nicht die globale Beschreibung der Zahlungsbedingung. Wenn keine Zahlungsbedingung angegeben wird, kann diese Spalte manuell ausgefüllt werden. |
| Fälligkeitsdatum | Diese Spalte wird automatisch mit dem Fälligkeitsdatum der ausgewählten Zahlungsbedingung gefüllt. Wenn keine Zahlungsbedingung angegeben wird, kann diese Spalte manuell ausgefüllt werden. Wenn weder eine Zahlungsbedingung ausgewählt noch ein Fälligkeitsdatum eingetragen wurde, wird automatisch das Belegdatum verwendet. |
| Fälligkeitsdatumsberechnung | Diese Spalte wird automatisch mit der Fälligkeitsdatumsberechnung der ausgewählten Zahlungsbedingung gefüllt. Wenn keine Zahlungsbedingung angegeben wird, kann diese Spalte manuell ausgefüllt werden. |
| Rabatt in % | Diese Spalte wird automatisch mit dem Skontoprozentsatz der ausgewählten Zahlungsbedingung gefüllt. Wenn keine Zahlungsbedingung angegeben wird, kann diese Spalte manuell ausgefüllt werden. |
| Rabattdatum | Diese Spalte wird automatisch mit dem Rabattdatum der ausgewählten Zahlungsbedingung gefüllt. Wenn keine Zahlungsbedingung angegeben wird, kann diese Spalte manuell ausgefüllt werden. |
| Rabattdatumsberechnung | Diese Spalte wird automatisch mit der Rabattdatumsberechnung der ausgewählten Zahlungsbedingung gefüllt. Wenn keine Zahlungsbedingung angegeben wird, kann diese Spalte manuell ausgefüllt werden. |
| Betrag | Tragen Sie hier den Betrag ein, der mit den definierten Zahlungsinformationen in Rechnung gestellt werden soll. |
| Vorauszahlung | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Zahlungsaufteilung für den im Verkaufsauftrag definierten Vorauszahlungsbetrag gelten soll. Der angegebene Betrag wird in diesem Fall nicht vom regulär zahlbaren Betrag des Verkaufsauftrags, sondern vom definierten Vorauszahlungsbetrag abgezogen. Wie auch bei regulären Beträgen muss die vollständige Summe des Vorauszahlungsbetrags aufgeteilt werden. |
- Um eine weitere Zeile hinzuzufügen, klicken Sie in der Menüleiste auf Neu. Sie können beliebig viele Zahlungsaufteilungen definieren. Den noch nicht aufgeteilten Restbetrag sehen Sie rechts unter Rest für Zuweisung.
- Sobald kein Restbetrag mehr vorhanden ist, klicken Sie in der Menüleiste auf Registrieren, um alle Zahlungsaufteilungen zu registrieren. Beachten Sie, dass dies erst möglich ist, nachdem der Verkaufsauftrag freigegeben wurde. Falls Sie die Registrierung der Zahlungsaufteilungen wieder aufheben möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf Registrierung aufheben.
- Sobald alle Zahlungsaufteilungen registriert wurden, können können Sie den Verkaufsauftrag weiter verarbeiten, z. B. buchen. Mehr Informationen dazu erhalten Sie unter Verkaufsaufträge (ohne Soll-Kalkulation) oder Verkaufsaufträge, falls Sie mit Soll-Kalkulation arbeiten. Mehr Informationen zum Verarbeiten von Verkaufsaufträgen für Artikel finden Sie Verkaufsauftrag buchen.
Sie haben erfolgreich Zahlungsaufteilungen in einem Verkaufsauftrag festgelegt.