Rechnungsberechnungsmethoden Einrichtung
Sie können in TRASER Rental 365 Abrechnungslogiken modular anlegen und einrichten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Rechnungsberechnungsmethoden über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Richten Sie die Rechnungsberechnungsmethode anhand der nachfolgenden Tabelle ein.
| Spaltenname | Beschreibung |
|---|---|
| Code | Tragen Sie in diese Spalte einen aussagekräftigen Code für die Rechnungsberechnungsmethode ein. |
| Beschreibung | In dieser Spalte können Sie eine Beschreibung der Rechnungsberechnungsmethode eintragen. |
| Manuelle Zeiträume zulässig | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn es möglich sein soll, Abrechnungsperioden außerhalb des eingestellten Rechnungszyklus zu erstellen. Zeilen im Rechnungsplan können aufgeteilt oder zusammengeführt werden. Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, sind manuelle Abrechnungsperioden nicht möglich. Der eingestellte Rechnungszyklus wird herangezogen. |
| Serviceartikelfakturierung | Wählen Sie hier aus, wie die Serviceartikel-Mietklassen fakturiert werden sollen. Option Standard: Mietunterbrechungen werden im Rechnungsplan als Rabatt auf die Mietzeilen dargestellt und gedruckt. Option Unterbrechung getrennt: Mietunterbrechungen werden als separate Mietunterbrechungszeilen im Rechnungsplan dargestellt und gedruckt. Wenn es einen Rabatt auf eine Mietunterbrechung gibt, wird dieser als Gutschriftszeile separat im Rechnungsplan dargestellt. |
| Ressourcenfakturierung | Wählen Sie hier aus, wie die Ressourcen-Mietklassen fakturiert werden sollen. Option Standard: Mietunterbrechungen werden im Rechnungsplan als Rabatt auf die Mietzeilen dargestellt und gedruckt. Option Unterbrechung getrennt: Mietunterbrechungen werden als separate Mietunterbrechungszeilen im Rechnungsplan dargestellt und gedruckt. Wenn es einen Rabatt auf eine Mietunterbrechung gibt, wird dieser als Gutschriftszeile separat im Rechnungsplan dargestellt. |
| Artikelfakturierung | Wählen Sie hier aus, wie die Artikel-Mietklassen fakturiert werden sollen. Option Standard: Mietunterbrechungen werden im Rechnungsplan als Rabatt auf die Mietzeilen dargestellt und gedruckt. Option Unterbrechung getrennt: Mietunterbrechungen werden als separate Mietunterbrechungszeilen im Rechnungsplan dargestellt und gedruckt. Wenn es einen Rabatt auf eine Mietunterbrechung gibt, wird dieser als Gutschriftszeile separat im Rechnungsplan dargestellt. Option Artikel: Im Rechnungsplan werden jegliche Bewegungen (z.B. Auslieferungen und Rücknahmen) pro Abrechnungsperiode als einzelne Zeilen detailliert dargestellt. Dies ergibt eine bessere Übersichtlichkeit. Diese Darstellungen gilt auch für gedruckte Rechnungen. |
| Servicefakturierung | Wählen Sie hier aus, wie die Service-Mietklassen fakturiert werden sollen. Option Standard: Mietunterbrechungen werden im Rechnungsplan als Rabatt auf die Mietzeilen dargestellt und gedruckt. Option Unterbrechung getrennt: Mietunterbrechungen werden als separate Mietunterbrechungszeilen im Rechnungsplan dargestellt und gedruckt. Wenn es einen Rabatt auf eine Mietunterbrechung gibt, wird dieser als Gutschriftszeile separat im Rechnungsplan dargestellt. |
| Fakturierung Verpackung und allgemeine Umsätze | Wählen Sie hier aus, wie Paket- oder Vertragsbasierte Erlöse fakturiert werden sollen. Option Standard: Mietunterbrechungen werden im Rechnungsplan als Rabatt auf die Mietzeilen dargestellt und gedruckt. Option Unterbrechung getrennt: Mietunterbrechungen werden als separate Mietunterbrechungszeilen im Rechnungsplan dargestellt und gedruckt. Wenn es einen Rabatt auf eine Mietunterbrechung gibt, wird dieser als Gutschriftszeile separat im Rechnungsplan dargestellt. |
| Rechnungskorrektur | Wählen Sie hier aus, wie Mietklassenrechnungen korrigiert werden sollen. Option Haben + Soll: Die ursprüngliche Zeile im Rechnungsplan wird storniert. Es wird eine neue Rechnungs-/Gutschriftszeile über den Gesamtbetrag erstellt. Es wird eine neue Zeile auf Basis der Korrektur erstellt. Option Mit Teilgutschrift: Die urspüngliche Zeile im Rechnungsplan bleibt bestehen. Es wird eine Korrekturzeile über den Differenzbetrag im Rechnungsplan erstellt. Die Stornierung des Gesamtbetrages entfällt somit. Deltakorrektur: Die Deltakorrektur funktioniert ähnlich wie die Option Haben + Soll, kann aber komplexere Fälle abdecken, in denen mehrere Faktoren eine Korrektur auslösen (z.B. wenn sich die Gesamtmietdauer durch eine verfrühte Rücknahme ändert, es für den Mietgegenstand aber auch einen Staffelpreis gab, der sich dadurch ändert). In einigen Fällen kann ein Differenzbetrag in einer einzigen Zeile gutgeschrieben oder neu in Rechnung gestellt werden, ohne auf komplettes Storno zurückzugreifen. |
| Unterbrechung im selben Beleg kombinieren | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Unterbrechungszeilen standardmäßig in denselben Beleg hinzugefügt werden sollen, zu dem die Rechnungszeile gehört. Wenn in einem Mietvertrag die Option Rechnungs- und Gutschriftenzeilen zusammenfassen deaktiviert ist, wodurch Rechnungs- und Gutschriftszeilen in separaten Belegen aufgeführt werden, wird die Unterbrechungszeile auf dem Beleg mit der Rechnungszeile aufgeführt. |
| Verbrauchsabrechnung | Wählen Sie hier aus, wie Verbräuche fakturiert werden sollen. Momentan ist nur die Option Standard auswählbar. |
| Verbrauchskorrektur | Wählen Sie hier aus, wie Verbrauchsrechnungen korrigiert werden sollen. Option Haben + Soll: Die ursprüngliche Zeile im Rechnungsplan wird storniert. Es wird eine neue Rechnungs-/Gutschriftszeile über den Gesamtbetrag erstellt. Es wird eine neue Zeile auf Basis der Korrektur erstellt. Option: Deltakorrektur: Die Deltakorrektur funktioniert ähnlich wie die Option Haben + Soll, kann aber komplexere Fälle abdecken, in denen mehrere Faktoren eine Korrektur auslösen (z.B. wenn sich die Gesamtmietdauer durch eine verfrühte Rücknahme ändert, es für den Mietgegenstand aber auch einen Staffelpreis gab, der sich dadurch ändert). In einigen Fällen kann ein Differenzbetrag in einer einzigen Zeile gutgeschrieben oder neu in Rechnung gestellt werden, ohne auf komplettes Storno zurückzugreifen. |
| Transportfakturierung | Wählen Sie hier aus, wie Transporte fakturiert werden sollen. Momentan ist nur die Option Standard auswählbar. |
| Transportkorrektur | Wählen Sie hier aus, wie Transportrechnungen korrigiert werden sollen. Option Haben + Soll: Die ursprüngliche Zeile im Rechnungsplan wird storniert. Es wird eine neue Rechnungs-/Gutschriftszeile über den Gesamtbetrag erstellt. Es wird eine neue Zeile auf Basis der Korrektur erstellt. Option: Deltakorrektur: Die Deltakorrektur funktioniert ähnlich wie die Option Haben + Soll, kann aber komplexere Fälle abdecken, in denen mehrere Faktoren eine Korrektur auslösen (z.B. wenn sich die Gesamtmietdauer durch eine verfrühte Rücknahme ändert, es für den Mietgegenstand aber auch einen Staffelpreis gab, der sich dadurch ändert). In einigen Fällen kann ein Differenzbetrag in einer einzigen Zeile gutgeschrieben oder neu in Rechnung gestellt werden, ohne auf komplettes Storno zurückzugreifen. |
| Stornierte Transportbelege ausschließen | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn stornierte Transportbelege von der Fakturierung ausgeschlossen werden sollen. |
| Manuelle Korrektur für geänderte Objekte | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn für geänderte Objekte in der fakturierten Mietperiode keine automatische Korrektur vorgenommen werden soll. Diese Korrektur muss dann manuell vorgenommen werden. |
| Korrektur bei Auftragsartänderung | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn eine Korrektur im Falle einer Auftragsartänderung im Mietvertrag erstellt werden soll. |
| Gesperrt | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit diese Rechnungsberechnungsmethode nicht in neuen Belegen ausgewählt werden kann. |
Auswählen der Abrechnungslogik
Die gewünschte Abrechnungslogik kann entweder auf der Seite TRASER-Einrichtung Rental oder direkt im Mietvertrag ausgewählt werden.
Hinweis
Es wird nicht empfohlen, die Abrechnungslogik für bereits laufende oder teilabgerechnete Verträge zu ändern.
Hinweis
Für die Änderung der Abrechnungslogik werden besondere Berechtigungen benötigt.
Um die Abrechnungslogik für TRASER Rental 365 auf der Seite TRASER-Einrichtung Rental auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite TRASER-Einrichtung Rental über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
- Navigieren Sie zum Inforegister Einstellungen Rechnung.
- Wählen Sie im Feld Standard Rechnungsplan-Berechnungsart die gewünschte Abrechnungslogik aus.
- Ihre Einstellung wird automatisch gespeichert.
- Die ausgewählte Abrechnungslogik wird auf neu erstellte Belege angewendet.
Um die Abrechnungslogik für TRASER Rental 365 direkt im Mietvertrag auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Mietverträge über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
- Öffnen Sie den gewünschten Mietvertrag.
- Navigieren Sie zum Inforegister Rechnungsdetails.
- Wählen Sie im Feld Rechnungsplan Berechnungsart die gewünschte Abrechnungslogik aus. Gegebenenfalls müssen Sie zunächst Mehr anzeigen auswählen, damit alle Felder angezeigt werden.
- Die Abrechnungslogik gilt dann nur für den jeweiligen Vertrag.
Tipp
Im Kopf des Rechnungsplans wird ebenfalls angezeigt, welche Logik gerade für diesen Rechnungsplan aktiv ist.